On May 14, 2024 By Awake-In-3D
경제가 불안정해질수록 금과 은과 같은 귀금속은 법정화폐 평가절하에 대비할 수 있는 유망한 피난처가 될 수 있습니다.
이 문서에서:
- 귀금속의 역사적 급등
- 통화 정책 및 이자율의 변화
- 미국 경제 정책의 시사점
- 금과 은의 상승을 주도하는 금융 리스크와 부정적 추세
- 골드와 실버의 향후 전망
변동성이 점점 더 커지는 오늘날의 경제 환경에서 글로벌 법정화폐 대비 금과 은의 가치가 크게 높아졌다는 사실을 이해하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 이러한 추세는 앞으로도 가속화되지는 않더라도 계속될 것입니다.
2023년 10월 이후 이러한 귀금속의 가치는 급격한 상승세를 보이며 법정화폐의 불안정한 궤적과 극명한 대조를 이뤘습니다.
이 글에서는 경제 지표가 전통적인 통화의 가치 하락 가능성을 시사하는 가운데, 견고한 투자처로서 금과 은의 지속적인 매력에 대해 설명합니다.
Historic Surge in Precious Metals
금의 가치는 2023년 10월 1,600달러를 조금 넘었던 것이 최근 2,300달러까지 치솟았습니다.
금 예탁원, 금 펀드, 금 ETF의 실물 금 보유량이 감소하고 주요 조폐공장의 코인 판매량이 96% 감소했음에도 불구하고 금 가격은 상승세를 이어가고 있습니다.
이러한 패턴은 경제 불확실성과 법정화폐 약세 속에서 인류가 점점 더 귀금속을 안전한 피난처로 여기게 되면서 중요한 변화가 일어나고 있음을 강조합니다.
Shifts in Monetary Policy and Interest Rates
2020년 미국 금리 추세의 반전은 전 세계적으로 정부 적자와 부채 증가로 인한 인플레이션 압력으로 금리가 10%를 초과할 것이라는 예측과 함께 세속적 상승 추세의 시작을 알렸습니다.
이 시나리오는 특히 중앙은행이 국채 발행이 만연한 가운데 금리 통제에 어려움을 겪고 있는 상황에서 전통적인 통화 수단이 압박을 받고 있습니다.
금리 인하가 종료될 것으로 예상되면서 금융 환경은 더욱 복잡해지고, 법정화폐 가치 하락에 대비한 안정적인 가치 저장 수단이자 구매력으로서 금과 은의 매력은 더욱 높아졌습니다.
Implications of U.S. Economic Policies
폰지 사기에 비유되는 미국 경제 전망은 심각한 금융 불안정을 예고하고 있습니다.
미국 의회예산처는 2024년까지 이자 비용이 국방 지출을 넘어 연간 1조 6,000억 달러에 달할 것으로 전망하면서 미국의 재정 상황이 점점 더 불안정해질 것으로 보입니다.
이러한 발전은 글로벌 강국으로서 한국의 위상을 위협할 뿐만 아니라 귀금속 투자의 전략적 중요성도 높이고 있습니다.
금과 은의 상승을 주도하는 금융 리스크와 부정적 추세
- 미국 연방 부채: 현재 미국 연방 부채는 약 35조 달러이며, 2034년까지 100조 달러까지 증가할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.
- 금리 동향: 예측에 따르면 2036년 또는 그 이전에 금리가 10%를 넘어 1970년대와 1980년대 초의 금리를 연상시키지만 부채 수준은 훨씬 더 높아질 것으로 예상됩니다.
- 미국 국채 및 국채 전망: 미국 국채와 대부분의 국채 발행이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되며, 상환 옵션은 연기부터 채무 불이행까지 다양할 것으로 보입니다.
- 금융 시스템 안정성: 미국 은행들은 총 6,500억 달러에 달하는 채권 미실현 손실을 보고했으며, 이는 금리 상승으로 악화될 수 있어 시스템적 금융 불안정성을 나타냅니다.
- 미국 국채 및 국채: 미국 국채 및 기타 국채의 매력은 상당한 평가절하와 잠재적인 디폴트 시나리오로 인해 투자금을 회수하지 못할 가능성이 거의 확실시되면서 의문이 제기되고 있습니다.
골드와 실버의 향후 전망
글로벌 경제 정책의 근본적인 변화를 고려할 때 귀금속에 대한 전망은 여전히 매우 낙관적입니다.
역사적 추세와 법정화폐의 지속적인 평가절하로 인해 금과 은은 계속해서 투자 포트폴리오의 필수 구성요소가 될 것입니다.
러시아처럼 원자재 매장량이 많은 국가는 글로벌 경제 혼란으로부터 더 빠르게 회복할 준비가 되어 있으며, 이는 법정화폐에서 벗어나 원자재 기반 가치 저장 수단으로 더 광범위하게 이동하고 있음을 의미합니다.
결론
금과 은의 사례는 점점 더 설득력을 얻고 있습니다.
인플레이션과 통화 평가절하에 대한 헤지 역할을 할 수 있고, 경제 불안정성과 비효율적인 통화 정책의 증가로 인해 자산을 보호하기 위한 신중한 선택으로 자리매김하고 있습니다.
전통적인 통화 시스템이 전례 없는 도전에 직면하면서 금과 은의 내재적 가치는 그 어느 때보다 빛을 발하며 점점 더 불확실해지는 미래에 대한 안정을 약속하고 있습니다.
